| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 784 854.00 | 28 784 854.00 | | 28 784 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526 187.00 | 123 812.00 | 1 402 375.00 | 1 526 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064.00 | 66 252.00 | 11 811.00 | 78 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 440.00 | 238 645.00 | 153 795.00 | 392 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 814 148.00 | 29 213 564.00 | 1 600 584.00 | 30 814 148.00 |
BP En cours de production de services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 888.00 | | 2 038 888.00 | 2 038 888.00 |
BZ Autres créances | 844 083.00 | | 844 083.00 | 844 083.00 |
CF Disponibilités | 1 035 951.00 | | 1 035 951.00 | 1 035 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 397.00 | | 3 960 397.00 | 3 960 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 774 545.00 | 29 213 564.00 | 5 560 981.00 | 34 774 545.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 015.00 | 1 089 138.00 | | 1 434 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 958.00 | 384 877.00 | | 178 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 000.00 | 646 167.00 | | 153 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 973.00 | 2 230 182.00 | | 1 875 973.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 42 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 42 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 206.00 | 328 385.00 | | 231 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 515.00 | 720 713.00 | | 642 515.00 |
EA Autres dettes | 40 402.00 | 27 127.00 | | 40 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 576 521.00 | 2 781 970.00 | | 2 576 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 008.00 | 3 858 196.00 | | 3 505 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 981.00 | 6 130 377.00 | | 5 560 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 008.00 | 3 858 196.00 | | 3 505 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 535 293.00 | 1 800.00 | 4 537 093.00 | 4 535 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 293.00 | 1 800.00 | 4 537 093.00 | 4 535 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 749 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 603 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 740 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 666.00 | 2 091.00 | | 19 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 830.00 | 222 643.00 | | 307 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | 536.00 | | 5 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 252.00 | 40 638.00 | | 15 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 840.00 | 41 174.00 | | 20 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 840.00 | -41 174.00 | | -18 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 038.00 | -151 456.00 | | -336 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 186.00 | 9 931 614.00 | | 10 607 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 228.00 | 9 546 737.00 | | 10 428 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 958.00 | 384 877.00 | | 178 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467 599.00 | | 6 135 112.00 | 26 467 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 32 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788 562.00 | 30 814 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 774 473.00 | 30 311 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 470 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 987 368.00 | | 6 098 146.00 | 25 987 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 128.00 | | 27 866.00 | 447 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 103.00 | | 9 100.00 | 33 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 205 772.00 | 4 887 671.00 | 3 691.00 | 24 205 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 952 752.00 | 4 832 102.00 | | 23 952 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 020.00 | 55 569.00 | 3 691.00 | 253 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 150 000.00 | 12 000.00 | 42 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 174 220.00 | 123 811.00 | 174 219.00 | 174 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 220.00 | 123 811.00 | 174 219.00 | 174 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 220.00 | 273 811.00 | 186 219.00 | 216 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 206.00 | 231 206.00 | | 231 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 074.00 | 279 074.00 | | 279 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 576 521.00 | 2 576 521.00 | | 2 576 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 888.00 | 2 038 888.00 | | 2 038 888.00 |
VB T. V. A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VC Groupe et associés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 412.00 | 426 412.00 | | 426 412.00 |
VP Divers | 301 057.00 | 301 057.00 | | 301 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 631.00 | 2 923 828.00 | 31 803.00 | 2 955 631.00 |
VW T.V.A. | 234 644.00 | 234 644.00 | | 234 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 008.00 | 3 505 008.00 | | 3 505 008.00 |