| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 407 488.00 | 38 406 675.00 | 813.00 | 38 407 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 847 240.00 | 137 171.00 | 2 710 069.00 | 2 847 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 497.00 | 82 502.00 | 4 995.00 | 87 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 775.00 | 192 518.00 | 223 257.00 | 415 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 822 718.00 | 38 818 866.00 | 3 003 852.00 | 41 822 718.00 |
BP En cours de production de services | 774 675.00 | | 774 675.00 | 774 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 861.00 | | 1 373 861.00 | 1 373 861.00 |
BZ Autres créances | 1 472 621.00 | | 1 472 621.00 | 1 472 621.00 |
CF Disponibilités | 2 295 857.00 | | 2 295 857.00 | 2 295 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 119.00 | | 5 979 119.00 | 5 979 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 801 837.00 | 38 818 866.00 | 8 982 971.00 | 47 801 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 100 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 581.00 | 2 015 437.00 | | 2 065 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 316.00 | 102 244.00 | | 635 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 810.00 | 433 000.00 | | 552 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 707.00 | 2 660 681.00 | | 3 364 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 169.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 074.00 | 353 079.00 | | 422 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 718.00 | 812 591.00 | | 645 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EA Autres dettes | 35 690.00 | 100 809.00 | | 35 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 807.00 | 4 372 790.00 | | 4 505 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 264.00 | 5 639 438.00 | | 5 618 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 971.00 | 8 375 119.00 | | 8 982 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 264.00 | 5 639 438.00 | | 5 618 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 435 959.00 | 24 520.00 | 3 460 479.00 | 3 435 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 959.00 | 24 520.00 | 3 460 479.00 | 3 435 959.00 |
FM Production stockée | | | 728 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 596 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 277.00 | 28 214.00 | | 20 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 226.00 | 376 106.00 | | 245 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 600.00 | 2 655.00 | | 18 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 426.00 | 31 398.00 | | 112 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 025.00 | 34 053.00 | | 131 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 025.00 | -34 053.00 | | -131 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 398.00 | -128 579.00 | | -370 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 734.00 | 7 582 238.00 | | 9 131 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 496 417.00 | 7 479 994.00 | | 8 496 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 316.00 | 102 244.00 | | 635 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 458 070.00 | | 6 106 393.00 | 38 458 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 668.00 | 64 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741 745.00 | 41 822 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287 178.00 | 41 254 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 899.00 | 503 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 895 685.00 | | 5 646 221.00 | 37 895 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 559.00 | | 425 612.00 | 526 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 825.00 | | 34 560.00 | 35 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 429 153.00 | 3 451 403.00 | 198 861.00 | 35 429 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 015 920.00 | 3 390 755.00 | | 35 015 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 233.00 | 60 648.00 | 198 861.00 | 413 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 325.00 | 137 171.00 | 107 325.00 | 107 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 325.00 | 137 171.00 | 107 325.00 | 107 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 325.00 | 137 171.00 | 182 325.00 | 182 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 171.00 | 182 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 074.00 | 422 074.00 | | 422 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 306.00 | 275 306.00 | | 275 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505 807.00 | 4 505 807.00 | | 4 505 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 861.00 | 1 373 861.00 | | 1 373 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
VC Groupe et associés | 437 994.00 | 437 994.00 | | 437 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 030.00 | | | 181 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 030.00 | | | 181 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 564.00 | 449 564.00 | | 449 564.00 |
VP Divers | 443 507.00 | 443 507.00 | | 443 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 505.00 | 2 972 505.00 | | 2 972 505.00 |
VW T.V.A. | 205 511.00 | 205 511.00 | | 205 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 264.00 | 5 618 264.00 | | 5 618 264.00 |