| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952 752.00 | 23 952 752.00 | | 23 952 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 034 616.00 | 174 220.00 | 1 860 396.00 | 2 034 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 153.00 | 60 570.00 | 10 583.00 | 71 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 974.00 | 192 449.00 | 183 525.00 | 375 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 467 599.00 | 24 379 992.00 | 2 087 607.00 | 26 467 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 652.00 | | 1 522 652.00 | 1 522 652.00 |
BZ Autres créances | 913 903.00 | | 913 903.00 | 913 903.00 |
CF Disponibilités | 1 572 682.00 | | 1 572 682.00 | 1 572 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 770.00 | | 4 042 770.00 | 4 042 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 510 369.00 | 24 379 992.00 | 6 130 377.00 | 30 510 369.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 138.00 | 774 546.00 | | 1 089 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 877.00 | 354 591.00 | | 384 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646 167.00 | 234 000.00 | | 646 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 182.00 | 1 473 138.00 | | 2 230 182.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 197 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 197 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 385.00 | 329 567.00 | | 328 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 713.00 | 684 112.00 | | 720 713.00 |
EA Autres dettes | 27 127.00 | 58 878.00 | | 27 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781 970.00 | 2 072 330.00 | | 2 781 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 196.00 | 3 153 912.00 | | 3 858 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 377.00 | 4 824 050.00 | | 6 130 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 196.00 | 3 153 912.00 | | 3 858 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 3 568 226.00 | 2 500.00 | 3 570 726.00 | 3 568 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 238.00 | 2 500.00 | 3 570 738.00 | 3 568 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 051 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | 63 588.00 | | 2 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 643.00 | 332 000.00 | | 222 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 7 671.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 638.00 | 69 706.00 | | 40 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 174.00 | 77 377.00 | | 41 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 174.00 | -77 377.00 | | -41 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 456.00 | -125 178.00 | | -151 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 614.00 | 10 036 250.00 | | 9 931 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 737.00 | 9 681 658.00 | | 9 546 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 877.00 | 354 591.00 | | 384 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | 42 055.00 | | 6 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 073 798.00 | | 5 726 211.00 | 22 073 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 029.00 | 33 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 410.00 | 26 467 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304 381.00 | 25 987 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 653 299.00 | | 5 638 450.00 | 21 653 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 791.00 | | 80 336.00 | 366 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 707.00 | | 7 425.00 | 53 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372 800.00 | 3 832 972.00 | | 20 372 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 169 294.00 | 3 783 459.00 | | 20 169 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 507.00 | 49 513.00 | | 203 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | 15 000.00 | 170 000.00 | 197 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 283.00 | 172 844.00 | 69 907.00 | 71 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 669.00 | 172 844.00 | 70 293.00 | 71 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 669.00 | 187 844.00 | 240 293.00 | 268 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 844.00 | 239 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 385.00 | 328 385.00 | | 328 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 226.00 | 341 226.00 | | 341 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781 970.00 | 2 781 970.00 | | 2 781 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 652.00 | | | 1 522 652.00 |
VB T. V. A. | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
VC Groupe et associés | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 033.00 | | | 336 033.00 |
VP Divers | 413 859.00 | | | 413 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 391.00 | 2 470 088.00 | 32 303.00 | 2 502 391.00 |
VW T.V.A. | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 196.00 | 3 858 196.00 | | 3 858 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |