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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 038.00 | 74 491.00 | 40 547.00 | 115 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 236.00 | 91 887.00 | 22 349.00 | 114 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 874.00 | 166 377.00 | 337 497.00 | 503 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CF Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 053.00 | 166 377.00 | 428 676.00 | 595 053.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 813.00 | 177 899.00 | | 185 813.00 |
DH Report à nouveau | | 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 207.00 | 67 457.00 | | 76 207.00 |
DL TOTAL (I) | 273 020.00 | 256 813.00 | | 273 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 230.00 | 39 169.00 | | 66 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 37 593.00 | | 39 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | 39 600.00 | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 656.00 | 116 574.00 | | 155 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 676.00 | 373 387.00 | | 428 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 230.00 | 17 875.00 | 48 355.00 | 66 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 500.00 | 52 500.00 | 3 000.00 | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 656.00 | 107 301.00 | 48 355.00 | 155 656.00 |