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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 686.00 | 153 656.00 | 154 030.00 | 307 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 388.00 | 109 529.00 | 26 859.00 | 136 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 678.00 | 263 184.00 | 455 493.00 | 718 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BZ Autres créances | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 955.00 | | 194 955.00 | 194 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 633.00 | 263 184.00 | 650 448.00 | 913 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 375.00 | 192 228.00 | | 192 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 228.00 | 36 147.00 | | -4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 199 147.00 | 239 375.00 | | 199 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 787.00 | 149 729.00 | | 261 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | 77 645.00 | | 97 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 409.00 | 102 751.00 | | 71 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 301.00 | 330 125.00 | | 451 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 448.00 | 569 500.00 | | 650 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 158.00 | | 79 559.00 | 657 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 039.00 | 718 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 039.00 | 444 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 554.00 | | 79 559.00 | 382 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 311.00 | 39 913.00 | 18 039.00 | 241 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 311.00 | 39 913.00 | 18 039.00 | 241 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 643.00 | 52 539.00 | 200 104.00 | 257 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 301.00 | 246 197.00 | 200 104.00 | 451 301.00 |