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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 456.00 | 137 157.00 | 110 299.00 | 247 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 097.00 | 104 154.00 | 30 943.00 | 135 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 158.00 | 241 311.00 | 415 847.00 | 657 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 653.00 | | 153 653.00 | 153 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 811.00 | 241 311.00 | 569 500.00 | 810 811.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 228.00 | 192 187.00 | | 192 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 147.00 | 52 541.00 | | 36 147.00 |
DL TOTAL (I) | 239 375.00 | 255 728.00 | | 239 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 729.00 | 138 129.00 | | 149 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 645.00 | 55 279.00 | | 77 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 751.00 | 80 007.00 | | 102 751.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 125.00 | 273 636.00 | | 330 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 500.00 | 529 364.00 | | 569 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 815.00 | | 31 343.00 | 625 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 212.00 | | 31 342.00 | 351 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 1.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 789.00 | 32 522.00 | | 208 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 789.00 | 32 522.00 | | 208 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VC Groupe et associés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 729.00 | 30 338.00 | 108 725.00 | 149 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 125.00 | 210 733.00 | 108 725.00 | 330 125.00 |