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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 502.00 | 109 880.00 | 120 622.00 | 230 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 710.00 | 98 909.00 | 21 801.00 | 120 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 815.00 | 208 789.00 | 417 026.00 | 625 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CF Disponibilités | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 152.00 | 208 789.00 | 529 364.00 | 738 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 187.00 | 191 956.00 | | 192 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 541.00 | 62 230.00 | | 52 541.00 |
DL TOTAL (I) | 255 728.00 | 265 187.00 | | 255 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 129.00 | 77 421.00 | | 138 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 548.00 | | 55 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 007.00 | 64 885.00 | | 80 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 240.00 | | |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 636.00 | 210 094.00 | | 273 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 364.00 | 475 281.00 | | 529 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 887.00 | 164 486.00 | | 239 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 410.00 | | 54 624.00 | 576 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 625 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 351 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 807.00 | | 54 624.00 | 301 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 891.00 | 22 117.00 | 5 219.00 | 191 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 891.00 | 22 117.00 | 5 219.00 | 191 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 129.00 | 104 380.00 | 33 748.00 | 138 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 636.00 | 239 887.00 | 33 748.00 | 273 636.00 |