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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 479.00 | 93 775.00 | 85 704.00 | 179 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 328.00 | 98 116.00 | 24 212.00 | 122 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 410.00 | 191 891.00 | 384 518.00 | 576 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BZ Autres créances | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 172.00 | 191 891.00 | 475 281.00 | 667 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 956.00 | 190 020.00 | | 191 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | 76 936.00 | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 265 187.00 | 277 956.00 | | 265 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 421.00 | 109 525.00 | | 77 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 548.00 | 42 606.00 | | 55 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 885.00 | 59 231.00 | | 64 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 63 420.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 094.00 | 274 782.00 | | 210 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 281.00 | 552 738.00 | | 475 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 486.00 | 197 397.00 | | 164 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 629.00 | | 10 781.00 | 565 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 027.00 | | 10 780.00 | 291 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 1.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 348.00 | 17 544.00 | | 174 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 348.00 | 17 544.00 | | 174 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 421.00 | 31 813.00 | 45 609.00 | 77 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 094.00 | 164 486.00 | 45 609.00 | 210 094.00 |