| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 099.00 | 1 232.00 | 11 867.00 | 13 099.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 181.00 | 356 468.00 | 102 713.00 | 459 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 730.00 | 29 410.00 | 10 320.00 | 39 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 121.00 | 387 111.00 | 145 011.00 | 532 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 447.00 | 2 103.00 | 177 344.00 | 179 447.00 |
BZ Autres créances | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 239.00 | | 208 239.00 | 208 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 476.00 | 2 103.00 | 527 373.00 | 529 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 597.00 | 389 214.00 | 672 383.00 | 1 061 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 90 484.00 | 77 402.00 | | 90 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 567.00 | 53 082.00 | | 44 567.00 |
DL TOTAL (I) | 158 151.00 | 153 584.00 | | 158 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 277.00 | 10 805.00 | | 84 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 014.00 | 302 513.00 | | 292 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 851.00 | 76 848.00 | | 70 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 090.00 | 77 308.00 | | 67 090.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 233.00 | 468 474.00 | | 514 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 383.00 | 622 058.00 | | 672 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 327.00 | 467 108.00 | | 455 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238.00 | 2 569.00 | 5 806.00 | 3 238.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 042 697.00 | | 1 042 697.00 | 1 042 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 935.00 | 2 569.00 | 1 048 503.00 | 1 045 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 1 921.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 1 455.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | 19 075.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 226.00 | 1 080 094.00 | | 1 057 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 659.00 | 1 027 012.00 | | 1 012 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 567.00 | 53 082.00 | | 44 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 154.00 | 20 171.00 | | 20 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 492.00 | | 111 630.00 | 425 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 532 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 498 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 13 099.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 381.00 | | 98 531.00 | 405 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 146.00 | 18 965.00 | 5 000.00 | 373 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 146.00 | 17 732.00 | 5 000.00 | 373 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 264.00 | 14 357.00 | 45 950.00 | 73 264.00 |
VI Groupe et associés | 292 014.00 | 292 014.00 | | 292 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VP Divers | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 239.00 | | | 208 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 042.00 | 509 042.00 | | 509 042.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 233.00 | 455 327.00 | 45 950.00 | 514 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |