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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497.00 | 8 856.00 | 10 641.00 | 19 497.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 335.00 | 397 554.00 | 93 781.00 | 491 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 28 291.00 | 10 707.00 | 38 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 926.00 | 434 701.00 | 135 225.00 | 569 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 981.00 | 14 606.00 | 212 375.00 | 226 981.00 |
BZ Autres créances | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CF Disponibilités | 437 798.00 | | 437 798.00 | 437 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 390.00 | | 124 390.00 | 124 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 189.00 | 14 606.00 | 828 583.00 | 843 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 115.00 | 449 307.00 | 963 808.00 | 1 413 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 206 905.00 | 88 635.00 | | 206 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 645.00 | 163 270.00 | | -24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 205 360.00 | 275 005.00 | | 205 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 519.00 | 46 397.00 | | 338 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 663.00 | 253 017.00 | | 255 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 99 735.00 | | 73 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 940.00 | 93 276.00 | | 88 940.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 448.00 | 492 424.00 | | 758 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 808.00 | 767 430.00 | | 963 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 032.00 | 492 424.00 | | 730 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 643.00 | | 23 148.00 | 555 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 569 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 530 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 051.00 | | 23 133.00 | 516 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 15.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 360.00 | 31 190.00 | 8 850.00 | 412 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 3 513.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 017.00 | 27 677.00 | 8 850.00 | 407 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 932.00 | 3 674.00 | | 10 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 932.00 | 3 674.00 | | 10 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 932.00 | 3 674.00 | | 10 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 519.00 | 310 104.00 | 28 416.00 | 338 519.00 |
VI Groupe et associés | 255 663.00 | 255 663.00 | | 255 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 902.00 | 395 902.00 | | 395 902.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 448.00 | 730 032.00 | 28 416.00 | 758 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |