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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 247.00 | 12 611.00 | 8 636.00 | 21 247.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 505.00 | 411 289.00 | 77 216.00 | 488 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 33 862.00 | 6 514.00 | 40 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 224.00 | 457 763.00 | 112 461.00 | 570 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 530.00 | 7 134.00 | 272 397.00 | 279 530.00 |
BZ Autres créances | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
CF Disponibilités | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 465.00 | 7 134.00 | 690 331.00 | 697 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 689.00 | 464 897.00 | 802 793.00 | 1 267 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 182 260.00 | 206 905.00 | | 182 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | -24 645.00 | | 83 140.00 |
DL TOTAL (I) | 288 500.00 | 205 360.00 | | 288 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 740.00 | 338 519.00 | | 334 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 059.00 | 76 435.00 | | 87 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 494.00 | 88 940.00 | | 92 494.00 |
EA Autres dettes | | 257 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 293.00 | 761 535.00 | | 514 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 793.00 | 966 895.00 | | 802 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 701.00 | 30 181.00 | 7 119.00 | 434 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 3 755.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 845.00 | 26 426.00 | 7 119.00 | 425 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 606.00 | 977.00 | 8 449.00 | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 977.00 | 8 449.00 | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | 977.00 | 8 449.00 | 14 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 740.00 | 22 800.00 | 311 940.00 | 334 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 725.00 | 595 725.00 | | 595 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 821.00 | 595 725.00 | 96.00 | 595 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 293.00 | 202 353.00 | 311 940.00 | 514 293.00 |