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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497.00 | 5 343.00 | 14 154.00 | 19 497.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 296.00 | 384 219.00 | 95 077.00 | 479 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 754.00 | 22 798.00 | 13 956.00 | 36 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 643.00 | 412 360.00 | 143 283.00 | 555 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 142.00 | 10 932.00 | 300 210.00 | 311 142.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 079.00 | 10 932.00 | 624 146.00 | 635 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 722.00 | 423 292.00 | 767 430.00 | 1 190 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 88 635.00 | 95 051.00 | | 88 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 270.00 | 33 584.00 | | 163 270.00 |
DL TOTAL (I) | 275 005.00 | 151 735.00 | | 275 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 397.00 | 65 018.00 | | 46 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 017.00 | 281 516.00 | | 253 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 129 673.00 | | 99 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 276.00 | 60 126.00 | | 93 276.00 |
EA Autres dettes | | 8 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 424.00 | 544 633.00 | | 492 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 430.00 | 696 368.00 | | 767 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 017.00 | | | 253 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | 2 142.00 | 2 531.00 | 389.00 |
FD Production vendue biens | -710.00 | | -710.00 | -710.00 |
FG Production vendue services | 1 314 784.00 | | 1 314 784.00 | 1 314 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 463.00 | 2 142.00 | 1 316 605.00 | 1 314 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 92.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 92.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 3 599.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 3 599.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -3 507.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 820.00 | 1 146 614.00 | | 1 329 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 549.00 | 1 113 030.00 | | 1 166 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 270.00 | 33 584.00 | | 163 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | 6 976.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 893.00 | | 30 109.00 | 525 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 555 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 516 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 287.00 | | 6 210.00 | 33 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 495.00 | | 23 899.00 | 492 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 745.00 | 24 665.00 | 49.00 | 387 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 2 633.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 035.00 | 22 031.00 | 49.00 | 385 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | 9 490.00 | 3 052.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | 9 490.00 | 3 052.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 9 490.00 | 3 052.00 | 4 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 3 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 292 948.00 | 292 948.00 | | 292 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 397.00 | 13 129.00 | 33 268.00 | 46 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 191.00 | 153 191.00 | | 153 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 605.00 | 473 605.00 | | 473 605.00 |