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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 2 709.00 | 10 577.00 | 13 287.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 550.00 | 368 064.00 | 91 487.00 | 459 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 944.00 | 16 972.00 | 15 973.00 | 32 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 893.00 | 387 745.00 | 138 148.00 | 525 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 476.00 | 4 494.00 | 203 982.00 | 208 476.00 |
BZ Autres créances | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
CF Disponibilités | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 402.00 | | 179 402.00 | 179 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 714.00 | 4 494.00 | 558 220.00 | 562 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 607.00 | 392 239.00 | 696 368.00 | 1 088 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 95 051.00 | 90 484.00 | | 95 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | 44 567.00 | | 33 584.00 |
DL TOTAL (I) | 151 735.00 | 158 151.00 | | 151 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 018.00 | 84 277.00 | | 65 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 516.00 | 292 014.00 | | 281 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 673.00 | 70 851.00 | | 129 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | 67 090.00 | | 60 126.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 633.00 | 514 233.00 | | 544 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 368.00 | 672 383.00 | | 696 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 516.00 | | | 281 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638.00 | 5 096.00 | 5 734.00 | 638.00 |
FD Production vendue biens | -538.00 | | -538.00 | -538.00 |
FG Production vendue services | 1 126 615.00 | | 1 126 615.00 | 1 126 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 714.00 | 5 096.00 | 1 131 810.00 | 1 126 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 280.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | 280.00 | | -3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 614.00 | 1 057 226.00 | | 1 146 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 030.00 | 1 012 659.00 | | 1 113 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 584.00 | 44 567.00 | | 33 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 822.00 | | 16 663.00 | 531 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 592.00 | 525 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 592.00 | 492 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 099.00 | | 188.00 | 33 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 612.00 | | 16 475.00 | 498 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 111.00 | 23 226.00 | 22 592.00 | 387 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 477.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 879.00 | 21 749.00 | 22 592.00 | 385 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 906.00 | 13 722.00 | 42 577.00 | 58 906.00 |
VI Groupe et associés | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VP Divers | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 561.00 | 485 561.00 | | 485 561.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 634.00 | 499 449.00 | 42 577.00 | 544 634.00 |