| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 4 967.00 | 9 991.00 | 14 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 184.00 | 4 967.00 | 40 217.00 | 45 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 664.00 | 2 293.00 | 34 371.00 | 36 664.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 731.00 | 2 293.00 | 121 438.00 | 123 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 915.00 | 7 260.00 | 161 655.00 | 168 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 571.00 | | 858 571.00 | 858 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 571.00 | | 858 571.00 | 858 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 588.00 | | | 872 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 058.00 | | | 877 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 5 226.00 | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 126.00 | | 45 184.00 | 17 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | 14 958.00 | 16 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 674.00 | 1 613.00 | 13 320.00 | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 1 613.00 | 13 320.00 | 16 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VW T.V.A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 651.00 | | | 299 651.00 |