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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 6 901.00 | 20 679.00 | 27 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 544.00 | 8 448.00 | 7 096.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 980.00 | 31 913.00 | 39 067.00 | 70 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 352.00 | 47 262.00 | 99 090.00 | 146 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 740.00 | 1 988.00 | 160 752.00 | 162 740.00 |
BZ Autres créances | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CF Disponibilités | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 065.00 | 1 988.00 | 368 078.00 | 370 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 417.00 | 49 249.00 | 467 168.00 | 516 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 137.00 | 48 318.00 | | 37 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 934.00 | 12 819.00 | | 34 934.00 |
DL TOTAL (I) | 79 771.00 | 68 837.00 | | 79 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 504.00 | 98 129.00 | | 156 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 3 275.00 | | 3 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 772.00 | 181 009.00 | | 86 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | 46 993.00 | | 99 658.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 7 115.00 | | 4 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 397.00 | 347 977.00 | | 387 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 168.00 | 416 814.00 | | 467 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 569.00 | | 26 176.00 | 132 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 146 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 893.00 | 86 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 541.00 | | 23 876.00 | 74 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 2 300.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 581.00 | 20 063.00 | 7 382.00 | 34 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 2 206.00 | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 886.00 | 17 857.00 | 7 382.00 | 29 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VC Groupe et associés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 504.00 | 156 504.00 | | 156 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
VW T.V.A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 853.00 | 350 853.00 | | 350 853.00 |