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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 282.00 | 27 298.00 | 27 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 4 780.00 | 6 764.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 386.00 | 7 263.00 | 2 123.00 | 9 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 948.00 | 12 325.00 | 65 623.00 | 77 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 459.00 | | 220 459.00 | 220 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 407.00 | 12 325.00 | 286 082.00 | 298 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 769.00 | 18 299.00 | | 37 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | 19 820.00 | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | 86 883.00 | 45 469.00 | | 86 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 362.00 | 11 341.00 | | 24 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 223.00 | 32 069.00 | | 91 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 885.00 | 61 162.00 | | 58 885.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 16 923.00 | | 3 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 198.00 | 121 795.00 | | 199 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 082.00 | 167 264.00 | | 286 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 278 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 631.00 | 2 636.00 | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 380.00 | 1 096.00 | | 35 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 748.00 | 1 540.00 | | -23 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 450.00 | 944 854.00 | | 1 298 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 036.00 | 925 034.00 | | 1 257 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 414.00 | 19 820.00 | | 41 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 5 744.00 | | 6 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | 5 462.00 | | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207.00 | 5 306.00 | 901.00 | 6 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VP Divers | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 236.00 | 148 798.00 | 4 438.00 | 153 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 198.00 | 198 297.00 | 901.00 | 199 198.00 |