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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 9 108.00 | 18 472.00 | 27 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 544.00 | 10 402.00 | 5 142.00 | 15 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 010.00 | 43 390.00 | 71 621.00 | 115 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 382.00 | 62 899.00 | 127 483.00 | 190 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 503.00 | 688.00 | 170 816.00 | 171 503.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 229 053.00 | | 229 053.00 | 229 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 450.00 | 688.00 | 420 762.00 | 421 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 832.00 | 63 587.00 | 548 245.00 | 611 832.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 071.00 | 37 137.00 | | 12 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 537.00 | 34 934.00 | | 74 537.00 |
DL TOTAL (I) | 94 308.00 | 79 771.00 | | 94 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 494.00 | 156 504.00 | | 162 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 3 635.00 | | 5 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 159.00 | 86 772.00 | | 144 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 310.00 | 99 658.00 | | 123 310.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 40 827.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 937.00 | 387 397.00 | | 453 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 245.00 | 467 168.00 | | 548 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 837.00 | 63 096.00 | 2 059 933.00 | 1 996 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 837.00 | 63 096.00 | 2 059 933.00 | 1 996 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 300.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 9 300.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 769.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 547.00 | 4 511.00 | | 8 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | 5 280.00 | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | 4 020.00 | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 8 757.00 | | 24 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 147.00 | 1 453 601.00 | | 2 105 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 610.00 | 1 418 667.00 | | 2 030 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 537.00 | 34 934.00 | | 74 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 352.00 | | 61 030.00 | 146 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 190 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 130 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | | 61 030.00 | 86 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 262.00 | 24 091.00 | 8 453.00 | 47 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 2 206.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 21 884.00 | 8 453.00 | 40 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 988.00 | | 1 300.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988.00 | | 1 300.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | 1 300.00 | 1 988.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 170 617.00 | 170 617.00 | | 170 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 252.00 | 26 388.00 | 125 864.00 | 152 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 022.00 | 186 384.00 | 6 638.00 | 193 022.00 |
VW T.V.A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 966.00 | 313 102.00 | 125 864.00 | 438 966.00 |