| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 580.00 | 2 488.00 | 25 092.00 | 27 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 5 935.00 | 5 609.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 906.00 | 10 568.00 | 12 338.00 | 22 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 998.00 | 18 991.00 | 73 007.00 | 91 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BN En cours de production de biens | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 173.00 | | 156 173.00 | 156 173.00 |
BZ Autres créances | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
CF Disponibilités | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 495.00 | | 371 495.00 | 371 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 493.00 | 18 991.00 | 444 502.00 | 463 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 183.00 | 37 769.00 | | 34 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 135.00 | 41 414.00 | | 74 135.00 |
DL TOTAL (I) | 116 018.00 | 86 883.00 | | 116 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 561.00 | 24 362.00 | | 62 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 91 223.00 | | 176 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 361.00 | 58 885.00 | | 60 361.00 |
EA Autres dettes | | 3 951.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 753.00 | 20 777.00 | | 26 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 484.00 | 199 198.00 | | 328 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 502.00 | 286 082.00 | | 444 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 484.00 | 199 198.00 | | 328 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 350.00 | | 1 581 350.00 | 1 581 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 350.00 | | 1 581 350.00 | 1 581 350.00 |
FM Production stockée | | | 29 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 11 255.00 | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 11 631.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 35 380.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 35 380.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -23 748.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 10 699.00 | | 23 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 566.00 | 1 298 450.00 | | 1 619 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 430.00 | 1 257 036.00 | | 1 545 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 135.00 | 41 414.00 | | 74 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 948.00 | | 14 050.00 | 77 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | | 13 520.00 | 20 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | 530.00 | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 6 666.00 | | 12 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 2 206.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 4 459.00 | | 12 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 156 173.00 | 156 173.00 | | 156 173.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VC Groupe et associés | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 651.00 | 270 651.00 | | 270 651.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |