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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 373.00 | 87 082.00 | 131 291.00 | 218 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 815.00 | 115 854.00 | 35 960.00 | 151 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 574.00 | 203 122.00 | 317 452.00 | 520 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BN En cours de production de biens | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 320.00 | 18 305.00 | 219 015.00 | 237 320.00 |
BZ Autres créances | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 120.00 | | 250 120.00 | 250 120.00 |
CF Disponibilités | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 986.00 | 18 305.00 | 674 681.00 | 692 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 560.00 | 221 427.00 | 992 133.00 | 1 213 560.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 14 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424.00 | 35 111.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 060.00 | 95 313.00 | | 124 060.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 193 616.00 | 145 824.00 | | 193 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 541.00 | 179 018.00 | | 284 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 279.00 | 1 945.00 | | 66 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 113 514.00 | | 163 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 186.00 | 139 902.00 | | 247 186.00 |
EA Autres dettes | 37 102.00 | 8 207.00 | | 37 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 516.00 | 442 588.00 | | 798 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 133.00 | 588 413.00 | | 992 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 495.00 | 356 292.00 | | 608 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 393.00 | | 1 768 393.00 | 1 768 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 393.00 | | 1 768 393.00 | 1 768 393.00 |
FM Production stockée | | | -47 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 513.00 | 138.00 | | 19 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 513.00 | 138.00 | | 80 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 182.00 | 2 133.00 | | 14 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 135.00 | 2 133.00 | | 69 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 378.00 | -1 994.00 | | 11 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 480.00 | 34 033.00 | | 51 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 272.00 | 1 324 344.00 | | 1 835 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 212.00 | 1 229 030.00 | | 1 711 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 060.00 | 95 313.00 | | 124 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 333.00 | | 136 242.00 | 444 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 520 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 370 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 948.00 | | 136 242.00 | 293 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 528.00 | 39 373.00 | 8 779.00 | 172 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 343.00 | 39 373.00 | 8 779.00 | 172 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 926.00 | 9 379.00 | | 8 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 926.00 | 9 379.00 | | 8 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 926.00 | 13 111.00 | | 8 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
UX Autres créances clients | 215 354.00 | | | 215 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VB T. V. A. | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 542.00 | 94 521.00 | 160 333.00 | 284 542.00 |
VI Groupe et associés | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 443.00 | 347 443.00 | | 347 443.00 |
VW T.V.A. | 216 118.00 | 216 118.00 | | 216 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 517.00 | 608 496.00 | 160 333.00 | 798 517.00 |