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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 374.00 | 143 294.00 | 75 080.00 | 218 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 074.00 | 84 538.00 | 45 536.00 | 130 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 166.00 | 227 832.00 | 306 334.00 | 534 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BN En cours de production de biens | 374 895.00 | | 374 895.00 | 374 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 076.00 | 42 691.00 | 258 385.00 | 301 076.00 |
BZ Autres créances | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 120.00 | | 250 120.00 | 250 120.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 159.00 | 42 691.00 | 1 001 468.00 | 1 044 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 325.00 | 270 523.00 | 1 307 802.00 | 1 578 325.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 945.00 | 39 485.00 | | 125 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 398.00 | 166 460.00 | | 229 398.00 |
DK Provisions réglementées | 11 091.00 | 8 137.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 436 833.00 | 284 482.00 | | 436 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 957.00 | 205 044.00 | | 231 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | 181 443.00 | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 611.00 | 318 661.00 | | 280 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 019.00 | 232 502.00 | | 313 019.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 969.00 | 937 650.00 | | 870 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 802.00 | 1 222 132.00 | | 1 307 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 043.00 | 801 795.00 | | 744 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 076.00 | | 2 682 076.00 | 2 682 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 076.00 | | 2 682 076.00 | 2 682 076.00 |
FM Production stockée | | | 305 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 691.00 | 6 573.00 | | 5 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 323.00 | 51 292.00 | | 46 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 4 086.00 | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 4 086.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 684.00 | 33 436.00 | | 14 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 954.00 | 4 405.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 127.00 | 37 841.00 | | 34 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 263.00 | -33 755.00 | | -31 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 228.00 | 62 240.00 | | 95 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 281.00 | 2 352 697.00 | | 3 031 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 884.00 | 2 186 237.00 | | 2 801 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 398.00 | 166 460.00 | | 229 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 746.00 | | 73 521.00 | 525 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 101.00 | 534 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 916.00 | 383 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 361.00 | | 73 003.00 | 375 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 518.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 441.00 | 28 003.00 | 48 612.00 | 248 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 256.00 | 28 003.00 | 48 427.00 | 248 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 611.00 | 280 611.00 | | 280 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 332.00 | 52 406.00 | 126 926.00 | 179 332.00 |
VI Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 839.00 | 374 839.00 | | 374 839.00 |
VW T.V.A. | 233 969.00 | 233 969.00 | | 233 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 969.00 | 744 043.00 | 126 926.00 | 870 969.00 |