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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 374.00 | 119 466.00 | 98 908.00 | 218 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 987.00 | 128 789.00 | 28 197.00 | 156 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 746.00 | 248 441.00 | 277 305.00 | 525 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
BN En cours de production de biens | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 511.00 | 18 305.00 | 503 206.00 | 521 511.00 |
BZ Autres créances | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 120.00 | | 250 120.00 | 250 120.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 132.00 | 18 305.00 | 944 827.00 | 963 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 877.00 | 266 746.00 | 1 222 132.00 | 1 488 877.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 1 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 485.00 | 425.00 | | 39 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 460.00 | 124 060.00 | | 166 460.00 |
DK Provisions réglementées | 8 137.00 | 3 732.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 284 482.00 | 193 617.00 | | 284 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 044.00 | 284 542.00 | | 205 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 443.00 | 66 279.00 | | 181 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 661.00 | 163 406.00 | | 318 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 502.00 | 247 187.00 | | 232 502.00 |
EA Autres dettes | | 37 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 650.00 | 798 517.00 | | 937 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 132.00 | 992 134.00 | | 1 222 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 795.00 | 608 496.00 | | 801 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 832.00 | | 2 297 832.00 | 2 297 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 832.00 | | 2 297 832.00 | 2 297 832.00 |
FM Production stockée | | | 44 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | 34 043.00 | | 6 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 292.00 | 45 744.00 | | 51 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 19 513.00 | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 80 513.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 436.00 | 14 182.00 | | 33 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 405.00 | 3 732.00 | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 841.00 | 69 135.00 | | 37 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 755.00 | 11 378.00 | | -33 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | 51 480.00 | | 62 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 697.00 | 1 835 272.00 | | 2 352 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 237.00 | 1 711 212.00 | | 2 186 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 460.00 | 124 060.00 | | 166 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 574.00 | | 5 171.00 | 520 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 189.00 | | 5 171.00 | 370 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 122.00 | 45 318.00 | | 203 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 937.00 | 45 318.00 | | 202 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 732.00 | 4 405.00 | | 3 732.00 |
6T Sur comptes clients | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 037.00 | 4 405.00 | | 22 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 661.00 | 318 661.00 | | 318 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 499 545.00 | | | 499 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 542.00 | 49 687.00 | 135 855.00 | 185 542.00 |
VI Groupe et associés | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 665.00 | 555 665.00 | | 555 665.00 |
VW T.V.A. | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 650.00 | 801 795.00 | 135 855.00 | 937 650.00 |