| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 376.00 | 181 842.00 | 100 534.00 | 282 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 849.00 | 99 093.00 | 19 757.00 | 118 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 689.00 | | 121 689.00 | 121 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 129.00 | 280 935.00 | 392 194.00 | 673 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BN En cours de production de biens | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 565.00 | 42 691.00 | 545 874.00 | 588 565.00 |
BZ Autres créances | 314 215.00 | | 314 215.00 | 314 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 675.00 | 42 691.00 | 1 846 984.00 | 1 889 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 804.00 | 323 626.00 | 2 239 178.00 | 2 562 804.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 944.00 | 255 342.00 | | 293 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 147.00 | 118 601.00 | | 251 147.00 |
DK Provisions réglementées | 11 799.00 | 12 035.00 | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 627 289.00 | 456 379.00 | | 627 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 618.00 | 852 516.00 | | 808 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 951.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 505.00 | 259 776.00 | | 216 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 027.00 | 321 143.00 | | 542 027.00 |
EA Autres dettes | 39 324.00 | 10 000.00 | | 39 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 889.00 | 1 444 385.00 | | 1 611 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 178.00 | 1 900 764.00 | | 2 239 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 915.00 | 1 362 313.00 | | 1 350 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 706.00 | 22 162.00 | | 32 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 750.00 | | 3 403 750.00 | 3 403 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 750.00 | | 3 403 750.00 | 3 403 750.00 |
FM Production stockée | | | 23 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 917.00 | 5 782.00 | | 4 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 992.00 | 40 775.00 | | 72 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 10 518.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 116.00 | 2 494.00 | | 17 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 116.00 | 17 970.00 | | 17 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 626.00 | -7 452.00 | | -12 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 021.00 | 40 641.00 | | 86 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 121.00 | 2 475 106.00 | | 3 437 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 974.00 | 2 356 505.00 | | 3 185 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 147.00 | 118 601.00 | | 251 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 308.00 | | 128 822.00 | 544 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 108.00 | | 128 807.00 | 394 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 546.00 | 28 389.00 | | 252 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 546.00 | 28 389.00 | | 252 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 035.00 | | 236.00 | 12 035.00 |
6T Sur comptes clients | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 726.00 | | 236.00 | 54 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 504 398.00 | 504 398.00 | | 504 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VB T. V. A. | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 907.00 | 48 375.00 | 41 533.00 | 89 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 710.00 | 499 268.00 | 178 750.00 | 718 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 817.00 | | | 386 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 260.00 | | | 441 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 168.00 | 918 168.00 | | 918 168.00 |
VW T.V.A. | 367 224.00 | 367 224.00 | | 367 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 889.00 | 1 350 915.00 | 220 282.00 | 1 611 889.00 |