| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 374.00 | 160 788.00 | 57 586.00 | 218 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 984.00 | 91 758.00 | 23 226.00 | 114 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 308.00 | 252 546.00 | 291 762.00 | 544 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BN En cours de production de biens | 698 197.00 | | 698 197.00 | 698 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 909.00 | 42 691.00 | 504 218.00 | 546 909.00 |
BZ Autres créances | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
CF Disponibilités | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 693.00 | 42 691.00 | 1 609 002.00 | 1 651 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 001.00 | 295 237.00 | 1 900 764.00 | 2 196 001.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 342.00 | 125 945.00 | | 255 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 601.00 | 229 398.00 | | 118 601.00 |
DK Provisions réglementées | 12 035.00 | 11 091.00 | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 456 379.00 | 436 833.00 | | 456 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 516.00 | 231 957.00 | | 852 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 28 630.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 776.00 | 280 611.00 | | 259 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 143.00 | 313 019.00 | | 321 143.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 16 752.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 385.00 | 870 969.00 | | 1 444 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 764.00 | 1 307 802.00 | | 1 900 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 313.00 | 744 043.00 | | 1 362 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 162.00 | 31 683.00 | | 22 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 376.00 | | 2 109 376.00 | 2 109 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 376.00 | | 2 109 376.00 | 2 109 376.00 |
FM Production stockée | | | 323 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782.00 | 5 691.00 | | 5 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 775.00 | 46 323.00 | | 40 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 518.00 | 2 863.00 | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 14 684.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 532.00 | 16 489.00 | | 14 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 2 954.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 970.00 | 34 127.00 | | 17 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 452.00 | -31 263.00 | | -7 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | 95 228.00 | | 40 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 106.00 | 3 031 281.00 | | 2 475 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 505.00 | 2 801 884.00 | | 2 356 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 601.00 | 229 398.00 | | 118 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 166.00 | | 60 750.00 | 499 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 608.00 | 544 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 394 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 448.00 | | 60 750.00 | 348 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 832.00 | 25 790.00 | 1 076.00 | 227 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 832.00 | 25 790.00 | 1 076.00 | 227 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 091.00 | 944.00 | | 11 091.00 |
6T Sur comptes clients | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 782.00 | 944.00 | | 53 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 776.00 | 259 776.00 | | 259 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 743.00 | 462 743.00 | | 462 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VB T. V. A. | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 127.00 | 736 054.00 | 27 433.00 | 818 127.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 104.00 | | | 679 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 535.00 | 717 535.00 | | 717 535.00 |
VW T.V.A. | 240 634.00 | 240 634.00 | | 240 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 385.00 | 1 362 313.00 | 27 433.00 | 1 444 385.00 |