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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
AP Constructions | 59 305.00 | 51 635.00 | 7 669.00 | 59 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 508.00 | 51 159.00 | 11 350.00 | 62 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 275.00 | 106 494.00 | 209 781.00 | 316 275.00 |
BT Marchandises | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
CF Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 427.00 | | 210 427.00 | 210 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 702.00 | 106 494.00 | 420 208.00 | 526 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
DL TOTAL (I) | 197 067.00 | | | 197 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EA Autres dettes | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 208.00 | | | 420 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 185.00 | | 1 858 185.00 | 1 858 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 185.00 | | 1 858 185.00 | 1 858 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 14 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 687.00 | | | 1 885 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 419.00 | | | 1 697 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 725.00 | | 44 928.00 | 336 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 655.00 | 29 723.00 | 316 275.00 | 35 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | 29 723.00 | 127 913.00 | 35 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 363.00 | | 44 928.00 | 148 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 598.00 | 12 258.00 | 32 361.00 | 126 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 598.00 | 12 258.00 | 32 361.00 | 126 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 140.00 | 223 140.00 | | 223 140.00 |