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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
AP Constructions | 117 284.00 | 76 425.00 | 40 860.00 | 117 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 074.00 | 90 029.00 | 36 045.00 | 126 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 420.00 | 170 154.00 | 265 266.00 | 435 420.00 |
BT Marchandises | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
BZ Autres créances | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
CF Disponibilités | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 998.00 | | 340 998.00 | 340 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 418.00 | 170 154.00 | 606 264.00 | 776 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 148.00 | | | 195 148.00 |
DL TOTAL (I) | 203 948.00 | | | 203 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
EA Autres dettes | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 264.00 | | | 606 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 316.00 | | | 402 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 115.00 | | 4 000.00 | 432 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 435 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 247 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 753.00 | | 4 000.00 | 243 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 071.00 | 21 778.00 | 695.00 | 149 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 071.00 | 21 778.00 | 695.00 | 149 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VI Groupe et associés | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 316.00 | 402 316.00 | | 402 316.00 |