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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
AP Constructions | 116 465.00 | 59 453.00 | 57 012.00 | 116 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 509.00 | 62 306.00 | 59 203.00 | 121 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 035.00 | 125 459.00 | 304 577.00 | 430 035.00 |
BT Marchandises | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
BZ Autres créances | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
CF Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 856.00 | | 313 856.00 | 313 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 891.00 | 125 459.00 | 618 433.00 | 743 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
DL TOTAL (I) | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 586.00 | | | 178 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
EA Autres dettes | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 004.00 | | | 463 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 433.00 | | | 618 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 004.00 | | | 463 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 980.00 | | 1 966 980.00 | 1 966 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 980.00 | | 1 966 980.00 | 1 966 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 687.00 | | | 1 973 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 058.00 | | | 1 827 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 275.00 | | 116 771.00 | 316 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 430 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 241 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 913.00 | | 116 771.00 | 127 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 494.00 | 19 006.00 | 42.00 | 106 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 494.00 | 19 006.00 | 42.00 | 106 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VI Groupe et associés | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
VP Divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 218.00 | 203 218.00 | | 203 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 004.00 | 463 004.00 | | 463 004.00 |