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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
AP Constructions | 117 899.00 | 98 512.00 | 19 387.00 | 117 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 1 005.00 | 1 702.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 516.00 | 94 039.00 | 2 478.00 | 96 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 405 484.00 | 193 555.00 | 211 929.00 | 405 484.00 |
BT Marchandises | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BZ Autres créances | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CF Disponibilités | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 798.00 | | 409 798.00 | 409 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 282.00 | 193 555.00 | 621 726.00 | 815 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 880.00 | 275 008.00 | | 222 880.00 |
DL TOTAL (I) | 231 680.00 | 283 808.00 | | 231 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 558.00 | 90 000.00 | | 91 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 056.00 | 115 722.00 | | 135 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | 23 060.00 | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | 144 093.00 | 137 313.00 | | 144 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 046.00 | 366 095.00 | | 390 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 726.00 | 649 903.00 | | 621 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 046.00 | 366 095.00 | | 390 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 464.00 | | 1 467.00 | 405 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 405 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 217 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 102.00 | | 1 467.00 | 217 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 673.00 | 15 275.00 | 1 392.00 | 179 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 673.00 | 15 275.00 | 1 392.00 | 179 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VI Groupe et associés | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
VP Divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 020.00 | 183 020.00 | | 183 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 046.00 | 390 046.00 | | 390 046.00 |