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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 166.00 | 231.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 291.00 | 384.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 075.00 | 87 033.00 | 433 042.00 | 520 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 255.00 | 87 033.00 | 451 222.00 | 538 255.00 |
CU Autres participations | 423 610.00 | | 423 610.00 | 423 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
DH Report à nouveau | -176 324.00 | | | -176 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 990.00 | -176 324.00 | | -104 990.00 |
DK Provisions réglementées | 14 888.00 | 11 176.00 | | 14 888.00 |
DL TOTAL (I) | -149 151.00 | -47 872.00 | | -149 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 634.00 | 195 314.00 | | 142 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 355.00 | 326 036.00 | | 433 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 2 639.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | 20 029.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 373.00 | 544 019.00 | | 600 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 222.00 | 496 147.00 | | 451 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 176.00 | | 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 711.00 | 3 722.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 3 898.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | -3 545.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 310.00 | 48 572.00 | | 42 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 301.00 | 224 896.00 | | 147 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 990.00 | -176 324.00 | | -104 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 910.00 | 4 607.00 | | 6 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 355.00 | | | 433 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 389.00 | 15 998.00 | | 109 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 374.00 | | | 600 374.00 |