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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 451.00 | 117 024.00 | 427 426.00 | 544 451.00 |
BZ Autres créances | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 598.00 | 117 024.00 | 450 573.00 | 567 598.00 |
CU Autres participations | 426 510.00 | 7 900.00 | 418 610.00 | 426 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 14 871.00 | | |
DH Report à nouveau | -371 121.00 | -281 315.00 | | -371 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 374.00 | -104 677.00 | | -5 374.00 |
DK Provisions réglementées | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DL TOTAL (I) | -354 586.00 | -349 211.00 | | -354 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 195.00 | 93 863.00 | | 92 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 251.00 | 642 440.00 | | 668 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 9 754.00 | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 617.00 | 52 918.00 | | 36 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 159.00 | 798 977.00 | | 805 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 573.00 | 449 765.00 | | 450 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | -973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | 80.00 | | 4 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 80.00 | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 934.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 934.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -854.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522.00 | 36 937.00 | | 6 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897.00 | 141 615.00 | | 11 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 374.00 | -104 677.00 | | -5 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575.00 | 6 910.00 | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 35.00 | | 3 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 35.00 | | 1 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 252.00 | | | 668 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 148.00 | 19 280.00 | | 134 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 160.00 | | | 805 160.00 |