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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 514.00 | 161.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 050.00 | 84 574.00 | 25 476.00 | 110 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 451.00 | 87 487.00 | 460 964.00 | 548 451.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 976.00 | 87 487.00 | 479 489.00 | 566 976.00 |
CU Autres participations | 426 510.00 | | 426 510.00 | 426 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
DH Report à nouveau | -281 315.00 | -176 324.00 | | -281 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 104.00 | -104 990.00 | | -99 104.00 |
DK Provisions réglementées | 18 610.00 | 14 888.00 | | 18 610.00 |
DL TOTAL (I) | -244 533.00 | -149 151.00 | | -244 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 056.00 | 142 634.00 | | 107 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 896.00 | 433 355.00 | | 566 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 5 942.00 | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 18 441.00 | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 022.00 | 600 373.00 | | 724 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 489.00 | 451 222.00 | | 479 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 347.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 722.00 | 3 711.00 | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 4 058.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 345.00 | -4 058.00 | | -4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 036.00 | 42 310.00 | | 43 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 141.00 | 147 301.00 | | 142 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 104.00 | -104 990.00 | | -99 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 888.00 | 3 722.00 | | 14 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | 3 722.00 | | 14 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 896.00 | 566 896.00 | | 566 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 056.00 | 74 953.00 | 32 103.00 | 107 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 392.00 | 18 524.00 | 118 868.00 | 137 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 023.00 | 691 920.00 | 32 103.00 | 724 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |