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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 640.00 | 35.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 451.00 | 113 989.00 | 427 461.00 | 541 451.00 |
BZ Autres créances | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 755.00 | 113 989.00 | 449 765.00 | 563 755.00 |
CU Autres participations | 426 510.00 | 7 900.00 | 418 610.00 | 426 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 871.00 | 113 976.00 | | 14 871.00 |
DH Report à nouveau | -281 315.00 | -281 315.00 | | -281 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 677.00 | -99 104.00 | | -104 677.00 |
DK Provisions réglementées | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DL TOTAL (I) | -349 211.00 | -244 533.00 | | -349 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 863.00 | 107 056.00 | | 93 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 440.00 | 566 896.00 | | 642 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 10 388.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 918.00 | 39 681.00 | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 977.00 | 724 022.00 | | 798 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 765.00 | 479 489.00 | | 449 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 623.00 | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 4 345.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -4 345.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 937.00 | 43 036.00 | | 36 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 615.00 | 142 141.00 | | 141 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 677.00 | -99 104.00 | | -104 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 440.00 | 642 440.00 | | 642 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 172.00 | 22 304.00 | 111 868.00 | 134 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 977.00 | 798 977.00 | | 798 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |