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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
040 Immobilisations financières | 418 610.00 | | 418 610.00 | 418 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 286.00 | 1 676.00 | 418 610.00 | 420 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
084 Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
110 Total général Actif | 430 935.00 | 1 676.00 | 429 259.00 | 430 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -212 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 628 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -604.00 | | | -604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -604.00 | | | -604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
280 Produits financiers | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 153 089.00 | | | 153 089.00 |
294 Charges financières | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 452.00 | | | 544 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 113 951.00 | | | 113 951.00 |