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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 735.00 | 60 091.00 | 74 643.00 | 134 735.00 |
AP Constructions | 1 755 892.00 | 927 901.00 | 827 991.00 | 1 755 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 11 304.00 | 681.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 614.00 | 999 296.00 | 979 318.00 | 1 978 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
BZ Autres créances | 351 271.00 | | 351 271.00 | 351 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 227 194.00 | | 227 194.00 | 227 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 124.00 | | 1 081 124.00 | 1 081 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 738.00 | 999 296.00 | 2 060 442.00 | 3 059 738.00 |
CU Autres participations | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 500.00 | 1 450 000.00 | | 1 400 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 823.00 | 858.00 | | -4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 788.00 | -5 681.00 | | -150 788.00 |
DK Provisions réglementées | 499 955.00 | 473 678.00 | | 499 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 845.00 | 2 138 855.00 | | 1 964 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 070.00 | 74 825.00 | | 60 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 357.00 | 11 284.00 | | 15 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 490.00 | 16 232.00 | | 18 490.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 4 550.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 597.00 | 106 891.00 | | 95 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 442.00 | 2 245 746.00 | | 2 060 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 597.00 | 106 891.00 | | 95 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 959.00 | | 236 959.00 | 236 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 959.00 | | 236 959.00 | 236 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 600.00 | 980.00 | | 42 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 600.00 | 980.00 | | 42 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 743.00 | 39 620.00 | | 230 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 020.00 | 67 872.00 | | 257 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 420.00 | -66 892.00 | | -214 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 164.00 | 258 848.00 | | 313 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 952.00 | 264 529.00 | | 463 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 788.00 | -5 681.00 | | -150 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 237.00 | | | 2 120 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 76 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 623.00 | 1 978 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 623.00 | 1 902 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 234.00 | | | 2 034 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 143.00 | 57 773.00 | 78 620.00 | 1 020 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 143.00 | 57 773.00 | 78 620.00 | 1 020 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 678.00 | 26 277.00 | | 473 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 678.00 | 26 277.00 | 10 000.00 | 483 678.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VC Groupe et associés | 317 519.00 | | | 317 519.00 |
VI Groupe et associés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 930.00 | 423 930.00 | | 423 930.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |