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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 282.00 | 1 076.00 | 1 358.00 |
AN Terrains | 134 735.00 | 68 991.00 | 65 743.00 | 134 735.00 |
AP Constructions | 1 755 892.00 | 963 062.00 | 792 830.00 | 1 755 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 772.00 | 1 037 120.00 | 935 652.00 | 1 972 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BZ Autres créances | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CF Disponibilités | 317 062.00 | | 317 062.00 | 317 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 364.00 | | 1 097 364.00 | 1 097 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 136.00 | 1 037 120.00 | 2 033 016.00 | 3 070 136.00 |
CU Autres participations | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 000.00 | 1 400 500.00 | | 1 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 611.00 | -4 823.00 | | -155 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 384.00 | -150 788.00 | | 15 384.00 |
DK Provisions réglementées | 526 232.00 | 499 955.00 | | 526 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 006.00 | 1 964 845.00 | | 1 957 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 402.00 | 60 070.00 | | 50 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 15 357.00 | | 13 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 806.00 | 18 490.00 | | 11 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 010.00 | 95 597.00 | | 76 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 016.00 | 2 060 442.00 | | 2 033 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 010.00 | 95 597.00 | | 76 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 934.00 | | 219 934.00 | 219 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 934.00 | | 219 934.00 | 219 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 125.00 | 2 520.00 | | 5 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 884.00 | 230 743.00 | | 30 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 161.00 | 257 020.00 | | 57 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 161.00 | -214 420.00 | | -57 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 734.00 | 313 164.00 | | 244 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 350.00 | 463 952.00 | | 229 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 384.00 | -150 788.00 | | 15 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 614.00 | | 1 358.00 | 1 978 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 972 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 895 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 612.00 | | | 1 902 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 296.00 | 45 024.00 | 7 200.00 | 999 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 296.00 | 44 742.00 | 7 200.00 | 999 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 955.00 | 26 277.00 | | 499 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 955.00 | 26 277.00 | | 499 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 322 822.00 | | | 322 822.00 |
VI Groupe et associés | 50 402.00 | 50 402.00 | 6.00 | 50 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 302.00 | 342 302.00 | | 342 302.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |