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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 068 282.00 | 1 166 705.00 | 901 578.00 | 2 068 282.00 |
040 Immobilisations financières | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 146 142.00 | 1 168 062.00 | 978 080.00 | 2 146 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 384.00 | | 217 384.00 | 217 384.00 |
072 Créances – Autres | 316 137.00 | | 316 137.00 | 316 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
084 Disponibilités | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 180 776.00 | | 1 180 776.00 | 1 180 776.00 |
110 Total général Actif | 3 326 919.00 | 1 168 062.00 | 2 158 856.00 | 3 326 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 509.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 357 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 627 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 083 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 158 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 600.00 | 222 308.00 | | 189 600.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | 2 521.00 | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 902.00 | 224 828.00 | | 191 902.00 |
242 Autres charges externes. | 26 613.00 | 56 353.00 | | 26 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 517.00 | 20 275.00 | | 21 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 175.00 | 56 762.00 | | 48 175.00 |
252 Charges sociales | 19 133.00 | 22 769.00 | | 19 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 697.00 | 31 415.00 | | 24 697.00 |
262 Autres charges | 23 441.00 | 19 835.00 | | 23 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 577.00 | 207 408.00 | | 163 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 325.00 | 17 420.00 | | 28 325.00 |
280 Produits financiers | 18 993.00 | 15 648.00 | | 18 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 458.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 53 956.00 | 58 440.00 | | 53 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 638.00 | -24 914.00 | | -6 638.00 |