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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 734.00 | 624.00 | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894 566.00 | 1 075 246.00 | 819 320.00 | 1 894 566.00 |
040 Immobilisations financières | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 971 925.00 | 1 075 980.00 | 895 945.00 | 1 971 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
072 Créances – Autres | 331 276.00 | | 331 276.00 | 331 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
084 Disponibilités | 322 812.00 | | 322 812.00 | 322 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 198 301.00 | | 1 198 301.00 | 1 198 301.00 |
110 Total général Actif | 3 170 226.00 | 1 075 980.00 | 2 094 246.00 | 3 170 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 301 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 552 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 959 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 094 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 221 486.00 | | | 221 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 486.00 | 219 934.00 | | 221 486.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | 5 125.00 | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 154.00 | 225 059.00 | | 224 154.00 |
242 Autres charges externes. | 28 289.00 | 34 337.00 | | 28 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 284.00 | 16 545.00 | | 18 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 286.00 | 55 314.00 | | 55 286.00 |
252 Charges sociales | 21 190.00 | 20 970.00 | | 21 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 821.00 | 45 024.00 | | 40 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 870.00 | 172 189.00 | | 163 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 284.00 | 52 870.00 | | 60 284.00 |
280 Produits financiers | 23 346.00 | 19 676.00 | | 23 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 449.00 | 57 161.00 | | 57 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 181.00 | 15 384.00 | | 26 181.00 |