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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894 841.00 | 1 142 008.00 | 752 833.00 | 1 894 841.00 |
040 Immobilisations financières | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 972 201.00 | 1 143 366.00 | 828 835.00 | 1 972 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
072 Créances – Autres | 303 279.00 | | 303 279.00 | 303 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
084 Disponibilités | 439 529.00 | | 439 529.00 | 439 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 417 802.00 | | 1 417 802.00 | 1 417 802.00 |
110 Total général Actif | 3 390 003.00 | 1 143 366.00 | 2 246 637.00 | 3 390 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 509.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 406 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 914.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 605 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 117 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 246 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 308.00 | 224 710.00 | | 222 308.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | 2 531.00 | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 828.00 | 227 241.00 | | 224 828.00 |
242 Autres charges externes. | 56 353.00 | 27 326.00 | | 56 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 275.00 | 18 793.00 | | 20 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 762.00 | 55 124.00 | | 56 762.00 |
252 Charges sociales | 22 769.00 | 22 161.00 | | 22 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 415.00 | 37 795.00 | | 31 415.00 |
262 Autres charges | 19 835.00 | 15 500.00 | | 19 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 408.00 | 176 698.00 | | 207 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 420.00 | 50 543.00 | | 17 420.00 |
280 Produits financiers | 15 648.00 | 17 442.00 | | 15 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 440.00 | 58 062.00 | | 58 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 914.00 | 9 922.00 | | -24 914.00 |