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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AP Constructions | 4 409.00 | 2 489.00 | 1 920.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 613.00 | 9 912.00 | 2 701.00 | 12 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 222.00 | 5 027.00 | 4 195.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 055.00 | 29 788.00 | 70 267.00 | 100 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BN En cours de production de biens | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 036.00 | 31 688.00 | 369 348.00 | 401 036.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 349 393.00 | | 349 393.00 | 349 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 233.00 | 31 688.00 | 1 016 545.00 | 1 048 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 289.00 | 61 477.00 | 1 086 812.00 | 1 148 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 516 527.00 | 450 681.00 | | 516 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 353.00 | 145 846.00 | | 105 353.00 |
DL TOTAL (I) | 687 880.00 | 662 527.00 | | 687 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 769.00 | 21 748.00 | | 14 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 51 201.00 | | 121 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 025.00 | 260 417.00 | | 239 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 932.00 | 333 366.00 | | 398 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 812.00 | 995 893.00 | | 1 086 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 932.00 | 333 366.00 | | 398 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 885.00 | 2 903.00 | | 26 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | 2 904.00 | | 14 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 025.00 | 239 025.00 | | 239 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 134.00 | 446 134.00 | | 446 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 932.00 | 398 932.00 | | 398 932.00 |