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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AP Constructions | 4 409.00 | 3 811.00 | 598.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 168.00 | 13 436.00 | 1 731.00 | 15 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 8 517.00 | 2 240.00 | 10 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 144.00 | 38 126.00 | 66 019.00 | 104 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
BN En cours de production de biens | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 413.00 | | 481 413.00 | 481 413.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 412 742.00 | | 412 742.00 | 412 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 891.00 | | 1 231 891.00 | 1 231 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 035.00 | 38 126.00 | 1 297 909.00 | 1 336 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 561 958.00 | 548 447.00 | | 561 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 561.00 | 53 531.00 | | 85 561.00 |
DL TOTAL (I) | 713 519.00 | 667 978.00 | | 713 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 88.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 4 804.00 | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | 5 023.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 059.00 | 100 872.00 | | 167 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 474.00 | 206 409.00 | | 390 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 264.00 | 48 702.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 390.00 | 365 898.00 | | 584 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 909.00 | 1 033 876.00 | | 1 297 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309.00 | 2 726.00 | 909.00 | 36 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948.00 | 2 727.00 | 909.00 | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 474.00 | 390 474.00 | | 390 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 585.00 | 485 585.00 | | 485 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 535.00 | 527 535.00 | | 527 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 034.00 | 581 034.00 | | 581 034.00 |