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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AP Constructions | 4 409.00 | 4 252.00 | 157.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 14 059.00 | 2 076.00 | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 8 642.00 | 2 862.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 979.00 | 39 314.00 | 66 665.00 | 105 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
BN En cours de production de biens | 244 154.00 | | 244 154.00 | 244 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 189.00 | | 388 189.00 | 388 189.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 258.00 | | 292 258.00 | 292 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 673.00 | | 1 091 673.00 | 1 091 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 651.00 | 39 314.00 | 1 158 337.00 | 1 197 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 597 479.00 | 561 958.00 | | 597 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 813.00 | 85 561.00 | | 68 813.00 |
DL TOTAL (I) | 732 293.00 | 713 519.00 | | 732 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 177.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 060.00 | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | 3 356.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 116.00 | 167 059.00 | | 164 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 545.00 | 390 474.00 | | 183 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 576.00 | 20 264.00 | | 71 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 043.00 | 584 390.00 | | 426 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 337.00 | 1 297 909.00 | | 1 158 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 126.00 | 2 001.00 | 812.00 | 38 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 2 001.00 | 812.00 | 25 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 116.00 | 164 116.00 | | 164 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 546.00 | 183 546.00 | | 183 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 267.00 | 398 267.00 | | 398 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 337.00 | 440 337.00 | | 440 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 490.00 | 422 490.00 | | 422 490.00 |