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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AP Constructions | 4 409.00 | 3 370.00 | 1 039.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 168.00 | 12 525.00 | 2 643.00 | 15 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | 8 053.00 | 2 488.00 | 10 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 929.00 | 36 309.00 | 67 620.00 | 103 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BN En cours de production de biens | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 221.00 | | 390 221.00 | 390 221.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 332 655.00 | | 332 655.00 | 332 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 256.00 | | 966 256.00 | 966 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 184.00 | 36 309.00 | 1 033 876.00 | 1 070 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 548 447.00 | 541 900.00 | | 548 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 531.00 | 66 546.00 | | 53 531.00 |
DL TOTAL (I) | 667 978.00 | 674 447.00 | | 667 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 123.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 7 790.00 | | 4 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 872.00 | 145 179.00 | | 100 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 409.00 | 178 737.00 | | 206 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 702.00 | 8 993.00 | | 48 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 898.00 | 340 823.00 | | 365 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 876.00 | 1 015 270.00 | | 1 033 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 829.00 | 3 480.00 | | 32 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 468.00 | 3 480.00 | | 20 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 408.00 | 206 408.00 | | 206 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 127.00 | 395 127.00 | | 395 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 077.00 | 437 077.00 | | 437 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 875.00 | 360 875.00 | | 360 875.00 |