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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AP Constructions | 4 409.00 | 2 929.00 | 1 479.00 | 4 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 613.00 | 11 179.00 | 1 434.00 | 12 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 6 360.00 | 3 250.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 443.00 | 32 829.00 | 67 614.00 | 100 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
BN En cours de production de biens | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 944.00 | | 402 944.00 | 402 944.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 250 573.00 | | 250 573.00 | 250 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 656.00 | | 947 656.00 | 947 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 099.00 | 32 829.00 | 1 015 270.00 | 1 048 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 541 900.00 | 516 527.00 | | 541 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | 105 353.00 | | 66 546.00 |
DL TOTAL (I) | 674 447.00 | 687 880.00 | | 674 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 129.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 14 769.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 179.00 | 121 603.00 | | 145 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 738.00 | 239 025.00 | | 178 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 993.00 | 23 406.00 | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 823.00 | 398 932.00 | | 340 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 270.00 | 1 086 812.00 | | 1 015 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 823.00 | 398 932.00 | | 340 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 129.00 | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788.00 | 3 041.00 | | 29 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 3 041.00 | | 17 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 738.00 | 178 738.00 | | 178 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 676.00 | 456 676.00 | | 456 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 823.00 | 340 823.00 | | 340 823.00 |