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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 300.00 | | 1 157 300.00 | 1 157 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 936.00 | 18 210.00 | 40 726.00 | 58 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 976.00 | 18 210.00 | 1 199 766.00 | 1 217 976.00 |
BT Marchandises | 189 965.00 | 595.00 | 189 370.00 | 189 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
CF Disponibilités | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 548.00 | 595.00 | 304 953.00 | 305 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 524.00 | 18 804.00 | 1 504 719.00 | 1 523 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
DL TOTAL (I) | 374 463.00 | | | 374 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 342.00 | | | 724 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 315.00 | | | 224 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 257.00 | | | 1 130 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 719.00 | | | 1 504 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 923.00 | | | 479 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 392.00 | | 1 841 392.00 | 1 841 392.00 |
FG Production vendue services | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 821.00 | | 1 852 821.00 | 1 852 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 262.00 | | | 1 861 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 773.00 | | | 1 799 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 096.00 | | 880.00 | 1 217 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 300.00 | | | 1 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | | 880.00 | 58 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 5 944.00 | | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 5 944.00 | | 12 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
UX Autres créances clients | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 342.00 | 74 009.00 | 317 549.00 | 724 342.00 |
VI Groupe et associés | 224 315.00 | 224 315.00 | | 224 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 257.00 | 479 923.00 | 317 549.00 | 1 130 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
ST Autres comptes | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 494.00 | | | 134 494.00 |