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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 3 093.00 | 2 798.00 | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 300.00 | | 1 157 300.00 | 1 157 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 276.00 | 5 573.00 | 110 703.00 | 116 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 957.00 | 8 666.00 | 1 271 291.00 | 1 279 957.00 |
BT Marchandises | 207 954.00 | 2 531.00 | 205 423.00 | 207 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BZ Autres créances | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CF Disponibilités | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 222.00 | 2 531.00 | 395 691.00 | 398 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 179.00 | 11 197.00 | 1 666 982.00 | 1 678 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 405 827.00 | | | 405 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 396.00 | | | 735 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 375.00 | | | 224 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 588.00 | | | 235 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 155.00 | | | 1 261 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 982.00 | | | 1 666 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 297.00 | | | 618 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 976.00 | | 115 931.00 | 1 217 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 950.00 | 1 279 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 700.00 | 116 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 300.00 | | 5 891.00 | 1 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 936.00 | | 110 040.00 | 58 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210.00 | 12 853.00 | 22 398.00 | 18 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 9 761.00 | 22 398.00 | 18 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 595.00 | 2 531.00 | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 2 531.00 | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 2 531.00 | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 588.00 | 235 588.00 | | 235 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
UX Autres créances clients | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 396.00 | 92 539.00 | 395 336.00 | 735 396.00 |
VI Groupe et associés | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 155.00 | 618 297.00 | 395 336.00 | 1 261 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 459.00 | | | 122 459.00 |