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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 300.00 | | 1 157 300.00 | 1 157 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 724.00 | 30 433.00 | 94 291.00 | 124 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 405.00 | 36 324.00 | 1 252 081.00 | 1 288 405.00 |
BT Marchandises | 195 633.00 | 7 168.00 | 188 465.00 | 195 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BZ Autres créances | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
CF Disponibilités | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 861.00 | 7 168.00 | 311 693.00 | 318 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 266.00 | 43 491.00 | 1 563 775.00 | 1 607 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 510 168.00 | | | 510 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 256.00 | | | 598 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 606.00 | | | 1 053 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 775.00 | | | 1 563 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 736.00 | | | 553 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 052.00 | 7 168.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052.00 | 7 168.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | 7 168.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 728.00 | 178 728.00 | | 178 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 376.00 | 211 376.00 | | 211 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 256.00 | 98 386.00 | 419 416.00 | 598 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 606.00 | 553 736.00 | 419 416.00 | 1 053 606.00 |