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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 300.00 | | 1 157 300.00 | 1 157 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 891.00 | 42 971.00 | 83 919.00 | 126 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 572.00 | 48 862.00 | 1 241 709.00 | 1 290 572.00 |
BT Marchandises | 202 552.00 | 4 981.00 | 197 572.00 | 202 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CF Disponibilités | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 481.00 | 4 981.00 | 292 501.00 | 297 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 053.00 | 53 843.00 | 1 534 210.00 | 1 588 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | 267 618.00 | | | 267 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
DL TOTAL (I) | 572 425.00 | | | 572 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 883.00 | | | 533 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
EA Autres dettes | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 784.00 | | | 961 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 210.00 | | | 1 534 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 717.00 | | | 562 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 405.00 | | 2 167.00 | 1 288 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 191.00 | | | 1 163 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 724.00 | | 2 167.00 | 124 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 324.00 | 12 539.00 | | 36 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 433.00 | 12 539.00 | | 30 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 657.00 | 163 657.00 | | 163 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 883.00 | 134 816.00 | 399 067.00 | 533 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 784.00 | 562 717.00 | 399 067.00 | 961 784.00 |