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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 300.00 | | 1 157 300.00 | 1 157 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 891.00 | 55 889.00 | 71 002.00 | 126 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 621.00 | 61 780.00 | 1 228 841.00 | 1 290 621.00 |
BT Marchandises | 190 306.00 | 6 949.00 | 183 357.00 | 190 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
CF Disponibilités | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 406.00 | 6 949.00 | 317 458.00 | 324 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 027.00 | 68 729.00 | 1 546 298.00 | 1 615 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | 329 875.00 | | | 329 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 597 141.00 | | | 597 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 782.00 | | | 540 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 157.00 | | | 949 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 298.00 | | | 1 546 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 944.00 | | | 596 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 862.00 | 12 918.00 | | 48 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | 12 918.00 | | 42 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 782.00 | 188 569.00 | 328 574.00 | 540 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 629.00 | 170 629.00 | | 170 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 157.00 | 596 944.00 | 328 574.00 | 949 157.00 |