| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 113.00 | 11 063.00 | 28 050.00 | 39 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 399.00 | 41 898.00 | 19 502.00 | 61 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 816.00 | 52 961.00 | 85 855.00 | 138 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 336.00 | 20 334.00 | 511 002.00 | 531 336.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CF Disponibilités | 323 990.00 | | 323 990.00 | 323 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 008.00 | 20 334.00 | 911 674.00 | 932 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 824.00 | 73 295.00 | 997 529.00 | 1 070 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 049.00 | | | 744 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 253.00 | | | 965 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 529.00 | | | 997 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 688.00 | | | 910 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 729.00 | | 1 003 729.00 | 1 003 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 729.00 | | 1 003 729.00 | 1 003 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 377.00 | | | 1 079 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 241.00 | | | 1 078 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 842.00 | | 5 974.00 | 132 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 084.00 | 138 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | 100 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 042.00 | | 4 471.00 | 96 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 1 503.00 | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 929.00 | 17 757.00 | 2 724.00 | 37 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | 17 757.00 | 2 724.00 | 37 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
6T Sur comptes clients | 20 164.00 | 170.00 | | 20 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 164.00 | 170.00 | | 20 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 140.00 | 171.00 | 49 976.00 | 70 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 49 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 049.00 | 744 049.00 | | 744 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
UX Autres créances clients | 511 002.00 | | | 511 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 663.00 | 15 337.00 | 25 325.00 | 40 663.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 525.00 | 544 038.00 | 28 487.00 | 572 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 013.00 | 910 688.00 | 25 325.00 | 936 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 892.00 | | | 148 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 431.00 | | | 461 431.00 |