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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 291.00 | 13 320.00 | 15 971.00 | 29 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 710.00 | 42 466.00 | 43 243.00 | 85 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 152.00 | 55 787.00 | 93 365.00 | 149 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 612.00 | 25 742.00 | 742 870.00 | 768 612.00 |
BZ Autres créances | 207 859.00 | | 207 859.00 | 207 859.00 |
CF Disponibilités | 507 828.00 | | 507 828.00 | 507 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 829.00 | 25 742.00 | 1 480 087.00 | 1 505 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 981.00 | 81 529.00 | 1 573 453.00 | 1 654 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141.00 | 635.00 | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | 505.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 38 192.00 | 34 141.00 | | 38 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 408.00 | 49 539.00 | | 28 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 841.00 | 15 256.00 | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 300.00 | 1 323 693.00 | | 1 321 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 484.00 | 100 011.00 | | 138 484.00 |
EA Autres dettes | 31 226.00 | 14 316.00 | | 31 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 261.00 | 1 502 814.00 | | 1 535 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 453.00 | 1 536 955.00 | | 1 573 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 683.00 | | 1 453 683.00 | 1 453 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 683.00 | | 1 453 683.00 | 1 453 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 403.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 238.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 238.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 165.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 135.00 | 1 800 932.00 | | 1 527 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 084.00 | 1 800 427.00 | | 1 523 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | 505.00 | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 017.00 | 24 005.00 | 8 235.00 | 40 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | 24 005.00 | 8 235.00 | 40 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 126.00 | 25 742.00 | 62 126.00 | 62 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 126.00 | 25 742.00 | 62 126.00 | 62 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 300.00 | 1 321 300.00 | | 1 321 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 794.00 | 997 794.00 | | 997 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 795.00 | 997 794.00 | 4 001.00 | 1 001 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 419.00 | 1 519 419.00 | | 1 519 419.00 |