| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 113.00 | 18 336.00 | 20 777.00 | 39 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 399.00 | 53 454.00 | 27 945.00 | 81 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 135.00 | 71 790.00 | 81 345.00 | 153 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 946.00 | 21 701.00 | 1 073 244.00 | 1 094 946.00 |
BZ Autres créances | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
CF Disponibilités | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 107.00 | 21 701.00 | 1 288 406.00 | 1 310 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 242.00 | 93 491.00 | 1 369 750.00 | 1 463 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 102.00 | | 159.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | 1 038.00 | | 2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 213.00 | 1 136.00 | | -97 213.00 |
DL TOTAL (I) | -64 937.00 | 32 276.00 | | -64 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 744.00 | 1.00 | | 3 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 805.00 | 40 663.00 | | 73 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 5 122.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 604.00 | 29 241.00 | | 20 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 679.00 | 744 049.00 | | 1 161 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 590.00 | 140 725.00 | | 174 590.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 5 453.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 943.00 | 965 253.00 | | 1 430 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 750.00 | 997 529.00 | | 1 369 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 975.00 | | 1 012 975.00 | 1 012 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 975.00 | | 1 012 975.00 | 1 012 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 359.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 51 997.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 67 356.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | 1 985.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 505.00 | 1 079 377.00 | | 1 075 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 718.00 | 1 078 241.00 | | 1 172 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 213.00 | 1 136.00 | | -97 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 816.00 | 20 000.00 | | 138 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 2 622.00 | 5 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 681.00 | | 153 135.00 | 5 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 513.00 | 20 000.00 | | 100 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 961.00 | 18 829.00 | | 52 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 961.00 | 18 829.00 | | 52 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 3 744.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 20 334.00 | 1 368.00 | | 20 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 334.00 | 1 368.00 | | 20 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 334.00 | 5 112.00 | | 20 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 679.00 | 1 161 679.00 | | 1 161 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 244.00 | 1 073 244.00 | | 1 073 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 135.00 | 1 166 663.00 | 2 472.00 | 1 169 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 339.00 | 1 410 339.00 | | 1 410 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |